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郭可盈,东旭蓝天:东旭光电债款和咱们无关 实践操控人即便改变也不影响运营-雷火电竞app下载

admin 雷火电竞官网 2019-12-23 154 0
摘要
【东旭蓝天:东旭光电债款和咱们无关】东旭蓝天证券部表明,东旭光电债款和咱们无关,实践操控人即便改变也不影响运营。(榜首财经)

  东旭蓝天证券部表明,东旭光电债款和咱们无关,实践操控人即便改变也不影响运营。

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  东旭光电收问询函 要求详细阐明到现在持有的货币资金状况

  东旭光电收问询函,要求详细阐明到现在持有的货币资金状况。包含但不限于详细金额、寄存地址、寄存类型、运用组织及其测算依据等。

  关于对东旭光电科技股份有限公司的问询函

  公司部问询函〔2019〕第 171 号

  东旭光电科技股份有限公司董事会:

  2019 年 11 月 19 日,你公司发表的《关于 2016 年度榜首期中期收据回售付息未能按期兑付的提示性布告》显现,你公司“2016 年度榜首期中期收据(种类一)”(债券简称:16 东旭光电 MTN001A,债券代码:101659065)和“2016 年度榜首期中期收据(种类二)”(债券简称:16 东旭光电 MTN001B,债券代码:101659066)应于 2019年 11 月 18 日完结回售付息,但由于你公司资金暂时呈现短期流动性困难,致使上述种类未能按期兑付敷衍利息及相关回售金钱,其间22 亿元的种类一出资者回售金额为 18.7 亿元,敷衍本息算计 19.69亿;种类二敷衍利息 0.41 亿元。依据你公司发表的《2019 年半年度陈述》和《2019 第三季度陈述》,到 6 月末,你公司持有的货币资金余额为 196.08 亿元,其间受限资金资金余额为 42.21 亿元;到 9月末,你公司持有的货币资金余额为 183.16 亿元。

  我部对此表明高度重视,请你公司就以下事项核实并作出阐明。

  1、我部对你公司持有货币资金的状况及其用处继续重视。你公司于 2018 年 9 月 28 日回复我部半年报问询函(公司部半年报问询函〔2018〕第 48 号)称,到 2018 年 6 月 30 日,你公司货币资金余额为 237.95 亿元,其间征集资金余额为 102.72 亿元,受限资金余额为 23.52 亿元,实践可用资金余额 111.70 亿元。此外,你公司测算未来一年内资金需求为 139.65 亿元,资金缺口为 27.94 亿元。

  你公司于 2018 年 12 月 19 日回复我部问询函(公司部问询函〔2018〕第 367 号)称,到 2018 年 9 月 30 日,你公司货币资金余额为 215.08 亿元,其间征集资金余额为 91.99 亿元(含用于暂时弥补流动资金的 30 亿元),受限资金余额为 24.16 亿元,可由公司自由支配的货币资金余额为 98.93 亿元。此外,你公司测算一年内到期的长期借款、一年内到期的其它敷衍款以及流动资金需求算计 134.78 亿元,资金缺口为 35.85 亿元。

  你公司于 2019 年 5 月 23 日回复我部年报问询函(公司部年报问询函〔2019〕第 52 号)称,到 2018 年底,你公司货币资金余额为198.07 亿元,其间征集资金余额 83.96 亿元,受限资金余额为 48.90亿元,非受限资金余额为 65.20 亿元,首要用于满意安全运营资金需求、运营扩张流动资金需求、研制投入及产线技术改造资金需求、出资并购项目资金需求、归还有息负债周转资金需求和危险预备资金需求。一起你公司于回函中称,除已发表的 48.90 亿元受限资金外,货币资金不存在其他(潜在的)限制性组织,亦不存在与控股股东或其他相关方联合或共管账户或其他协议约好等景象。

  请你公司:

  (1)详细阐明到现在持有的货币资金状况,包含但不限于详细金额、寄存地址、寄存类型、运用组织及其测算依据等;(2)详细阐明相应的货币资金受限或潜在受限的状况,包含但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息发表状况等;(3)结合问题(1)(2),以及前期你公司关于货币资金信息发表状况,详细阐明到 2019 年三季度你公司账面显现存在大额货币资金余额状况下,却未能按期兑付本次中期收据回售付息的详细原因;(4)核对阐明你公司前期对我部相关问询信件的回复以及定时陈述所列报的财政信息是否实在、精确、完好。请年审会计师核对并发表清晰定见。

  2、依据你公司于 2019 年 8 月 31 日发表的《关于东旭集团财政有限公司 2019 年半年度的危险评价陈述》,到 2019 年 6 月末,你公司在东旭集团财政有限公司(以下简称“财政公司”)的存款余额为 87.78 亿元,借款余额为 0 元。请你公司:

  (1)以列表方式阐明你公司 2019 年以来与财政公司的资金来往状况,并阐明你公司到现在于财政公司的存借款状况以及相应的资金受限状况,包含但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息发表状况等,其间应要点阐明你公司于财政公司的借款余额是否仍为 0 元,如是,阐明其与存款余额存在显着差异的原因及合理性;

  (2)结合财政公司到现在的运营状况、你公司与财政公司的资金来往、相关的内控和危险防备准则以及内控施行状况、危险定时评价的状况等剖析阐明你公司于财政公司的存款安全性,是否存在运用妨碍,以及未能及时运用相关存款兑付本次中期收据回售付息的详细原因;一起,进一步阐明你公司《关于在东旭集团财政有限公司展开存款等金融业务的危险处置预案》的有效性,前期发表的危险评价陈述的实在、精确性。

  3、请你公司结合上述问题 1、2的回复,进一步弥补阐明你公司发作债券违约的详细原因及合理性。

  4、请你公司结合货币资金相关的内控施行状况、印章办理状况、与财政公司、控股股东等相关人的资金来往状况或担保状况等,阐明是否存在控股股东及其相关方资金占用或违规对相关方供给担保等景象。

  5、请你阐明就该等债券违约事项后续拟采纳的应对和处理办法,并逐项阐明你公司现存债款的详细状况,包含但不限于债款类型、债款金额、债券发行场所、发行规划、票面利息、是否设置回售条款及其概况等,进一步剖析阐明你公司后续的归还才能,并作必要的危险提示。

  6、请你公司进一步核对是否存在应发表而未发表的事项,包含但不限于对照本所《股票上市规矩》第 11.11.3 条等应当实行的信息发表责任。

  请你公司就上述问题做出书面阐明,并在 11 月 22 日前将有关阐明资料报送我部。

  特此函告

  深圳证券交易所

  公司办理部

  2019 年 11 月 19 日

  (来历:证券时报网)

(文章来历:榜首财经)

(责任编辑:DF070)

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